云南省商务厅机关服务中心2018年度部门决算

来源:云南省商务厅  2019-09-17 10:54   打印页面

第一部分  云南省商务厅机关服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

省商务厅机关服务中心的职责是为省商务厅机关行使职能提供后勤保障服务。负责省商务厅经营性资产的管理及经营,为厅机关提供机关交通服务、机关文印服务等,为财政全额拨款事业单位,核定事业编制31人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

本单位编制2018年度决算单位共1个,为财政全额供给非参公管理事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

省商务厅机关服务中心2018年人员编制31人,均为事业编制,在职在编实有事业人员25人,离退休人员23人。

没有公务用车编制,实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省商务厅部门2018年度收入合计689.49万元。其中:财政拨款收入683.33万元,占总收入的99.1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;经营收入4.72万元,占总收入的0.68%;其他收入1.44万元,占总收入的0.21%

省商务厅机关服务中心2017年度收入合计565.55万元。其中:财政拨款收入473.65万元,占总收入的83.75%;经营收入90.46万元,占总收入的15.99%;其他收入1.44万元,占总收入的0.25%

省商务厅机关服务中心2018年财政拨款收入683.33万元,较2017年增长44.27%;经营收入4.72万元,较2017年下降94.78%;财政拨款支出683.33万元,较2017年增长43.98%;经营支出4.01万元,较2017年下降96.34%

2018年财政拨款收支较2017年增加的原因在于: 2018年核定拨付机关服务中心非税收入成本性补助资金217.16万元,较2017年增加105.49万元。非税收入成本性补助资金增长较大。

2018年省商务厅机关服务中心经营收入减少原因在于:原云南外贸大楼管理处并入省商务厅机关服务中心,省商务厅机关服务中心停止收取物业管理服务费,经营收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

省商务厅机关服务中心2018年度支出合计691.26万元。其中:基本支出470.09万元,占总支出的68%;项目支出217.16万元,占总支出的31.42%;经营支出4.01万元,占总支出的0.58%。

省商务厅机关服务中心2017年度支出合计584.23万元。其中:基本支出364.37万元,占总支出的62.37%;项目支出111.67万元,占总支出的19.11%,经营支出108.19,占总支出的18.52%

与上年对比,支出增加107.03万元。主要原因是对国有资产进行修缮,非税收入成本性补助资金支出增加较大。

(一)基本支出情况

2018年度用于机构正常运转的基本支出470.09万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.73万元,占基本支出的93.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.83万元占基本支出的14.74%。

基本支出与上年364.37万元对比增涨29%。主要原因为:(1)事业单位人员工资调整;(2)省财政厅清算原云南外贸大楼管理处并入机关服务中心132017年奖励性补贴及养老保险20.69万元;(32017年原云南外贸大楼管理处并入省商务厅机关服务中心13人,2017年度省财政厅仅承担并入人员10月至12月的养老保险,2018年度并入人员养老保险由省财政全额承担。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的项目支出217.16万元。与上年111.67万元对比增加105.49万元。省商务厅机关服务中心项目经费为非税收入成本性补助支出,2018年度进行国有资产修缮,非税收入成本性补助资金支出增加较大。

项目支出及开展工作情况:(1)用于省商务厅国有资产维修维(护)费110.68万元;(2)支付保安、保洁、文印服务等后勤劳务人员劳务费40.26万元;(3)支付原云南外贸大楼管理处退休人员统筹外退休费66.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省商务厅机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出683.33万元,占本年支出98.85%。与上年一般公共预算财政拨款支出473.65万元对比增加209.68万元。主要原因是:(1)事业单位人员工资调整;(2)省财政厅清算原云南外贸大楼管理处并入机关服务中心132017年奖励性补贴及养老保险20.69万元;(32017年原云南外贸大楼管理处并入商务厅机关服务中心13人,2017年度省财政厅仅承担并入人员10月至12月的养老保险,2018年度并入人员养老保险由省财政全额承担。(42018年度因国有资产修缮,非税收入成本性补助资金支出增加较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出604.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.4%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费等日常公用经费

2.社会保障和就业支出48.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;

3.住房保障支出28.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省商务厅机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.36万元,全部为公务用车运行维护费,支出决算为1.7万元,完成预算的18.16%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20174.74万元减少3.04万元,减少64.13%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出大幅下降的主要原因是2018年事业单位公务用车改革,自201810月起所有公车封存停止使用。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出1.7万元,占100%,没有因公出国(境)费及公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省商务厅机关服务中心2018年度机关运行经费支出28.83万元。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,省商务厅机关服务中心资产总额187.89万元,其中,流动资产151.69万元,固定资产36.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见国有资产占有使用情况表)。与上年相比,本年资产总额较上年415.89万元减少227.99万元,其中固定资产较上年80.16万元减少43.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值38.32万元;报废报损资产0项。

国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 187.89 151.68 36.21 0.76 24.53   10.92 0 0 0 0  
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度,因购买办公电脑,发生单位政府采购支出0.53万元。

四、部门绩效自评情况

整体支出绩效自评情况已在云南省商务厅部门决算公开中统一公开。

五、其他重要事项情况说明

省商务厅机关服务中心没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,所以,附件中“财政专户管理资金收入支出决算表”无数据;省商务厅机关服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以,附件中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

附件:云南省商务厅机关服务中心2018年决算

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