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云南省商务厅机关服务中心2017年度决算

来源:云南省商务厅    时间:2018-09-19 14:54   打印页面

第一部分云南省商务厅机关服务中心概况

一、主要职能

省商务厅机关服务中心的职责是为省商务厅机关行使职能提供后勤保障服务。负责省商务厅经营性资产的管理及经营,为厅机关提供机关交通服务、机关文印服务等,为财政全额拨款事业单位,核定事业编制31人。

二、单位基本情况

(一)单位决算构成

本单位编制2017度决算单位共1,为财政全供给非参公管理事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省商务厅机关服务中心2017年人员编制31人,均为事业编制,在职在编实有事业人员27人,离退休人员21

无车辆编制,实有车辆4辆。

第二部分2017年度单位决算表

(详见附件)

第三单位2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

省商务厅机关服务中心2017年度收入合计565.55万元。其中:财政拨款收入473.65万元,占总收入的83.75%;经营收入90.46万元,占总收入的15.99%;其他收入1.44万元,占总收入的0.25%

省商务厅机关服务中心2017年度财政拨款收入473.65万元,较2016年增长91.17%;经营收入90.46万元,较2016年增加834.59%;财政拨款支出474.60万元,较2016年增长92.29%;经营支出109.63万元,较2016年增长13927.47%

2017年度财政拨款收支较2016年度增加的原因:(1)云南外贸大楼管理处13名在编职工并入省商务厅机关服务中心,因单位合并导致人员经费及项目经费较2016年大幅增加;(2201710月行政事业单位进行了工资改革,因工资改革导致人员经费出现较大幅度增长。

2017年度经营收入增加原因:云南外贸大楼管理处并入省商务厅机关服务中心后,原云南外贸大楼管理处的工作职责由省商务厅机关服务中心承担,增加了物业管理服务收入,所以,2017年经营收支较上年大幅度增长。

二、支出决算情况说明

省商务厅机关服务中心2017年度支出合计584.23万元。其中:基本支出364.37万元,占总支出的62.37%;项目支出111.67万元,占总支出的19.11%,经营支出108.19,占总支出的18.52%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出364.37万元。比上年增长109.6%。增长原因:(1)云南外贸大楼管理处13名在编职工并入省商务厅机关服务中心,因单位合并导致人员经费及项目经费较2016年大幅增加;(2201710月行政事业单位进行了工资改革,因工资改革导致人员经费出现较大幅度增长。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。

(二)项目支出情况

2017年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出111.67万元,与上年相比增长50.66%。增长原因:云南外贸大楼管理处并入省商务厅机关服务中心后,其负责的省商务厅后勤管理服务工作由省商务厅机关服务中心承担。

项目支出及开展工作情况:(1)用于省商务厅国有资产维修维(护)费27.45万元;(2)支付保安、保洁、文印服务等后勤劳务人员劳务费76.02元;(3)支付审计费、国有资产租金评估费8.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省商务厅服务中心2017年度财政拨款支出474.6万元,占本年支出合计的81.24%2016年增长92.29%

2017年度财政拨款支出较2016年增加的原因:(1)云南外贸大楼管理处13名在编职工并入省商务厅机关服务中心,因单位合并导致人员经费及项目经费较2016年大幅增加;(2201710月行政事业单位进行了工资改革,因工资改革导致人员经费出现较大幅度增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出369.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%主要用于:(1基本工资、津贴补贴等人员经费支出;(2)办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;(3)省商务厅国有资产维修维护、租金评估及省商务厅保洁保安等后勤保障服务

2.社会保障和就业支出24.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%主要用于事业单位人员基本养老保险支出及离退休经费;

3.住房保障支出26.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%主要用于事业单位人员住房公积金支出;

4.商业服务业支出54.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%主要用于参公管理工勤人员公务用车补助及省商务厅保洁保安等后勤保障服务

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出——公务用车运行费支出预算为9.36万元,支出决算为4.74元,完成预算的50.64%

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出——公务用车运行费支出决算数比2016年下降72.37%。下降原因:2017年之前,省商务厅机关服务中心在非税收入成本性支出项目中列支省商务厅公务用车运行维护费,从2017年起省商务厅机关服务中心不再承担省商务厅公务用车运行经费。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出4.74万元,占100%,没有因公出国(境)费及公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

省商务厅机关服务中心2017年度机关运行经费支出46.92万元,与上年相比增长272.97%。增长原因:云南外贸大楼管理处13名在编职工并入机关服务中心,因单位合并导致机关运行经费大幅增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,省商务厅机关服务中心资产总额467.95万元,其中,流动资产335.72万元,固定资产132.23万元。与上年相比,本年资产总额增加129.06万元,其中:流动资产增加234.05万元;固定资产增加82.23万元,减少111.12万元;

流动资产及固定资产增加原因在于:原云南外贸大楼管理处并入商务厅机关服务中心,其原有资产负债由机关服务中心承担,固定资产减少主要原因在于:因公务用车改革,机关服务中心处置公务用车4辆,账面原值107.20万元。

国有资产占有使用情况表
          单位:万元
项 目 行 次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆

单价200万以上大型设 备          

其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 467.95 335.72 132.23   101.49   30.74        
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

云南省商务厅机关服务中心

2018914

附件:2017年度决算公开表