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中国西南投资促进中心2017年度决算

来源:云南省商务厅    时间:2018-09-05 15:47   打印页面

中国西南投资促进中心2017年度决算

第一部分  中国西南投资促进中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三单位  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国西南投资促进中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国西南投资促进中心成立于19951月,是云南省商务厅直属全额拨款事业单位,主要职责包括:负责执行国家“引进来”、“走出去”双向投资促进政策,提供投资促进及招商引资公益服务,为机关行使职能提供支持保障服务;承担开展双向投资促进相关的研究、展洽、培训及交流合作等工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

紧紧围绕我省积极融入“一带一路”战略构想和把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心总要求,牢牢把握云南经济要发展,优势在区位,出路在开放,双向投资促进服务工作思路,整合双向投资促进机构外部工作渠道和优质资源,服务2017年全省商务各项工作目标和任务,本中心着重做了以下工作:

1、以项目为牵引,对外投资促进平台建设取得新进展。为充分发挥双向投资促进机构,精准为我省乃至全国有条件有实力企业,提供对外投资贸易和经济技术交流政经信息项目咨询服务。中心与厅驻外商务代表管理办、对外投资管理处合作开发的《驻外商务代表处信息报送提升处理应用软件》、《对外投资项目库公共服务软件》,已于今年5月完成开发上线。该两个投资促进项目软件开发上线运行,将为我省政府、企业、商协会,面向南亚东南亚,开展国际投资贸易和经济技术交流合作,提供准确、实效、迅捷的境外投资贸易、经济技术交流和政经项目信息咨询。

2、投资促进机构“引进来”服务功能建设实现新突破。参与了与2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”同期召开的,由云南省人民政府主办,省商务厅、商务部外贸发展局共同承办的《首届中美(云南省)省州经贸合作系列活动”和“中美省州合作展”》 承办组织工作。前期筹备,着重承担了招商推介实施方案编制上报,商务部投资促进局、外贸发展局对接联系,美国驻京各州政府代表处、商协会、跨国企业招商推介,客商参会信息收集和报到工作

3、以研修培训为抓手,助力中缅两国全面战略伙伴关系建设,营造和谐的周边环境,更好地服务云南对外开放战略取得新成效。完成了由云南省政府主办省商务厅管理中心承办的2017年缅甸贸易与投资促进考察交流研修班”研修培训任务。研修期间,来自缅甸商务部、计划和财务部、交通和运输部、建设部、自然资源和环境保护部及缅甸工商联合会的研修官员与我省商务、发改、交通、检验检疫、高校和商协会等部门相关负责人,围绕滇缅互联互通发展、深化贸易往来、促进投资合作等内容深入开展了座谈交流,就互联互通建设、缅甸农产品进口、边境贸易和边境经合区建设等双方关切问题进行了友好交流。

4突出理论引领,加强理论研究。为配合做好积极融入并服务国家“一带一路”战略和加快推进面向南亚东南亚辐射中心建设,更好助推我省企业“走出去”开拓国际市场,开展境外投资贸易合作。与厅对外投资管理处合作撰写结题了《缅甸政治经济转后对我国在缅投资的影响与对策研究》、《面向东南亚、南亚国家开展国际产能合作的发展机遇研究》两个研究报告。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入中国西南投资促进中心2017年度单位决算编报的单位共1个,为财政全额供给的非参公管理事业单位

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

中国西南投资促进中心2017年末实有人员编制9人。其中:事业编制9,在职在编实有事业人员7人。

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度单位决算表

(详见附件)

第三单位  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国西南投资促进中心2017年度收入合计153.33万元。其中:财政拨款收入153.33万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。

2017年度收入201665.69万元增加87.64万元,增幅为133.41%。主要原因为:一是 2017年度人员工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金增加;二是2017年度有财政下达两个项目经费78.97万元,分别为云南省境外投资项目库平台营运及维护建设项目(云财外[2017]58号“走出去”战略发展专项资金)50万元、缅甸贸易与投资促进交流研修班(云财外[2017]40号云南省对缅援助省本级支出项目经费)28.97万元,2016年无相关项目经费。

二、支出决算情况说明

中国西南投资促进中心2017年度支出合计168.81万元。其中:基本支出74.36万元,占总支出的44.05%;项目支出94.45万元,占总支出的55.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2017年度支出2016109.98万元增加58.83万元,增幅为53.49%。主要原因为:一是2017年度人员工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金支出增加;二是2017年度新增两个项目,分别为云南省境外投资项目库平台营运及维护建设项目(云财外[2017]58号“走出去”战略发展专项资金)50万元、缅甸贸易与投资促进交流研修班(云财外[2017]40号云南省对缅援助省本级支出项目经费)28.97万元,2016年无相关项目经费。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国西南投资促进中心正常运转的日常支出74.36万元。较上年65.69万元增加8.67万元,增幅为13.20%,主要原因为:工资改革增资、公用经费定额标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.89万元,占基本支出的92.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.47万元,占基本支出经费的7.36%

(二)项目支出情况

2017年度为保障中国西南投资促进中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出94.45万元。与上年44.28万元对比增加50.17万元,增幅113.30%主要原因为:2017年度新增两个项目,分别为云南省境外投资项目库平台营运及维护建设项目(云财外[2017]58号“走出去”战略发展专项资金)50万元、缅甸贸易与投资促进交流研修班(云财外[2017]40号云南省对缅援助省本级支出项目经费)28.97万元,2016年无相关项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国西南投资促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出168.81万元,占本年支出合计的100%2016109.98万元对比增加58.83万元,增幅为53.49%。主要原因为:一是2017年度人员工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金支出增加,二是2017年度有财政下达两个项目经费78.97万元,2016年无相关项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出61.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.15%主要用于商贸事务支出;

2. 中国西南投资促进中心无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出

3.社会保障和就业支出7.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出;

4.商业服务业等支出95.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.29%主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出;

5.住房保障支出5.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国西南投资促进中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.92万元,支出决算为0.16万元,完成预算的4.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元,完成预算的4.08%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心2辆公务用车为1995年购置,已达到报废年限,实际支付公务用车运行费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20162.32万元减少2.16万元,下降93.10%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元,下降93.10%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为中心2辆公务用车为1995年购置,已达到报废年限,实际支付公务用车运行费减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.16万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心在编车辆保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

中国西南投资促进中心2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中国西南投资促进中心资产总额128.49万元,其中,流动资产74.10万元,固定资产54.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.74万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 128.49 74.1 54.39 0 34 0 20.39 0 0 0 0
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 

()政府采购支出情况

2017年度,单位政府采购支出总额39.80万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出39.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

附件:中国西南投资促进中心2017年度决算公开表